永 赢 基 金料理有限公司
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金
托管契约
基金料理东谈主：永 赢 基 金料理有限公司
基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司
二零二五年七月
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
目 录
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
鉴于永 赢 基 金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有
限做事公司，按照计议法律律例的端正具备担任基金料理东谈主的经验和材干，拟募
集注册永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续
的银行，按照计议法律律例的端正具备担任基金托管东谈主的经验和材干；
鉴于永 赢 基 金料理有限公司拟担任永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金的基
金料理东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金
的基金托管东谈主；
为明确永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主之间
的权益义务关系，特制订本托管契约；
除非另有约定，《永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有相
同的含义；若有相背应以基金合同为准，并依其要求解释。
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
一、基金托管契约当事东谈主
（一）基金料理东谈主
称号：永 赢 基 金料理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址：上海市浦东新区世纪正途 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层
法定代表东谈主：马宇晖
开导日历： 2013 年 11 月 7 日
批准开导机关及批准开导文号：中国证券监督料理委员会证监许可
20131280 号
组织格式：有限做事公司
注册成本：玖亿元东谈主民币
存续期限：合手续瞎想
计议电话：021-51690188
（二）基金托管东谈主
称号：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表东谈主：谷澍
成立时间：2009 年 1 月 15 日
基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号
批准开导机关和批准开导文号：中国银监会银监复200913 号
组织格式：股份有限公司
注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币
存续时间：合手续瞎想
瞎想范围：经受公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；
办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供赞助箱服务；代理
资金计帐；各样汇兑业务；代理计策性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务；
贷款承诺；组织或干涉银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；
刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴
现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探询、筹商、见证业务；
企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金
托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境
内证券投资托管业务；代理敞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业
务；金融生息居品交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其
他业务；保障兼业代理业务。
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二、基金托管契约的依据、目的和原则
（一）坚贞托管契约的依据
坚贞本契约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
法》）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开
召募证券投资基金销售机构监督料理办法》、
《公开召募证券投资基金信息露馅管
理办法》
（以下简称《信息露馅办法》）、
《证券投资基金信息露馅内容与格式准则
第 7 号〈托管契约的内容与格式〉》、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险
料理端正》（以下简称《流动性风险料理端正》）、《基金合同》过火他联系端正。
（二）坚贞托管契约的目的
本契约的目的是明确基金料理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的赞助、投资
运作、净值瞎想、收益分拨、信息露馅及互相监督等计议事宜中的权益义务及职
责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。
（三）坚贞托管契约的原则
基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦厚信用、充分保护基金投资者合
法权益的原则，经协商一致，签订本契约。
（四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的计议安排见基金合同
和招募阐述书的端正。
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三、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采用步调的，
基金料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池和交易敌手库，以便基
金托管东谈主运用计议技巧系统，对基金实践投资是否妥当基金合同对于证券采用标
准的约定进行监督，对存在合理疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有遍及流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票
（含主板、创业板、科创板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
港股通主见股票、债券（含国债、央行单子、处所政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府支合手机构债券、政
府支合手债券、可退换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、金钱支合手证券、
债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、股票期权、国债期
货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监
会的计议端正）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行妥当
法子后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）金钱占基金金钱
的比例为 60%-95%，其中港股通主见股票投资比例不得向上股票金钱的 50%；
每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证
金后，保合手现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在
一年以内的政府债券投资比例统共不低于基金金钱净值的 5%。
若是法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例放胆，基金料理东谈主在履行
妥当法子后，不错调养上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：
（1）本基金投资于股票（含存托凭证）金钱占基金金钱的比例为 60%-95%，
其中港股通主见股票投资比例不得向上股票金钱的 50%；
（2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳
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的交易保证金后，本基金合手有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统共不低于基金金钱净值的 5%；
（3）本基金合手有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市
的 A+H 股合并瞎想），其市值不向上基金金钱净值的 10％；
（4）本基金料理东谈旁边理的、且由本基金托管东谈主托管的一齐基金合手有一家公
司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并瞎想），不向上
该证券的 10％，王人备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不
受此要求端正的比例放胆；
（5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样金钱支合手证券的比例，不得向上
基金金钱净值的 10％；
（6）本基金合手有的一齐金钱支合手证券，其市值不得向上基金金钱净值的
（7）本基金合手有的团结(指团结信用级别)金钱支合手证券的比例，不得向上
该金钱支合手证券鸿沟的 10％；
（8）本基金料理东谈旁边理的、且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于团结
原始权益东谈主的各样金钱支合手证券，不得向上其各样金钱支合手证券统共鸿沟的
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支合手证券。
基金合手有金钱支合手证券时间，若是其信用等级下落、不再妥当投资步调，应在评
级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不向上本基金的总
金钱，本基金所申诉的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金料理东谈旁边理的、且由本基金托管东谈主托管的一齐敞开式基金（包
括敞开式基金以及处于敞开期的如期敞开基金）合手有一家上市公司刊行的可理会
股票，不得向上该上市公司可理会股票的 15%；本基金料理东谈旁边理的、且由本基
金托管东谈主托管的一齐投资组合合手有一家上市公司刊行的可理会股票，不得向上该
上市公司可理会股票的 30%；王人备按照联系指数的组成比例进行证券投资的敞开
式基金以及中国证监会认定的出奇投资组合可不受前述比例放胆；
（12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统共不得向上基金金钱净值
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的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外
的身分以致基金不妥当该比例放胆的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限金钱
的投资；
（13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围
保合手一致；
（14）基金金钱总值不得向上基金金钱净值的 140%；
（15）若本基金参与国债期货交易，应当着力下列要求：
（15.1）本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得超
过基金金钱净值的 15%；
（15.2）任何交易日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和，不得向上基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支合手证券、买入返售金融金钱（不含质
押式回购）等；
（15.3）本基金在职何交易日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得向上
基金合手有的债券总市值的 30%；
（15.4）本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧差瞎想）应当妥当基金合同对于债券投
资比例的联系约定；
（15.5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得向上上一交易日基金金钱净值的 30%；
（16）若本基金参与股指期货交易，应当着力下列要求：
（16.1）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得超
过基金金钱净值的 10%；
（16.2）本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得向上
基金合手有的股票总市值的 20%；
（16.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得向上上一交易日基金金钱净值的 20%；
（16.4）本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧
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差瞎想）应当妥当基金合同对于股票投资比例的联系约定；
（16.5）每个交易日日终，合手有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与
有价证券市值之和，不得向上基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支合手证券、买入返售金融金钱（不
含质押式回购）等；
（17）本基金投资存托凭证的比例放胆依照境内上市交易的股票推论；
（18）本基金参与股票期权交易的，应当妥当下列要求：
（18.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总和不得向上基金资
产净值的 10%；
（18.2）开仓卖出认购期权的，应合手有足额主见证券；开仓卖出认沽期权的，
应合手有合约行权所需的全额现款或交易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款
等价物；
（18.3）未平仓的期权合约面值不得向上基金金钱净值的 20%。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数瞎想；
（19）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资放胆。
除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发
行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述
端正投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会规
定的出奇情形或基金合同另有约定除外。
基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与搜检自基金合同奏效之日起开
始。
（三）当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保
护基金份额合手有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商会
计师事务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额合手有东谈主大会审议。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合放胆、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
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侧袋机制的具体国法依照计议法律律例的端正和基金合同、招募阐述书的约
定推论。
（四）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第（十一）项基金投资辞谢行径进行监督。
根据法律律例联系基金从事关联交易的端正，基金料理东谈主和基金托管东谈主应事
先互相提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有紧要历害关系的公司名单
过火更新，并以两边约定的花式提交，确保所提供的关联交易名单的实在性、完
整性、全面性。基金料理东谈主有做事赞助实在、竣工、全面的关联交易名单，并负
责实时更新该名单。名单变更后基金料理东谈主应实时发送给基金托管东谈主，基金托管
东谈主应实时阐明已著明单的变更。若是基金托管东谈主在运作中严格谨守了监督过程，
基金料理东谈主仍违法进行关联交易，并形成基金金钱亏损的，由基金料理东谈主承担责
任，基金托管东谈主有权向中国证监会讲述。
基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、实践
适度东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联交易的，应当妥当基金的投资目的和投资策略，谨守基金份
额合手有东谈主利益优先的原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，
按照阛阓公道合理价钱推论。计议交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法
律律例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二
以上的沉寂董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律律例或监管部门取消组合放胆、辞谢行径端正或从事关联交易的条件和
要求，本基金可不受计议放胆，且无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。法律律例
或监管部门对组合放胆、辞谢行径端正或从事关联交易的条件和要求进行变更
的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可依
据法律律例或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额
合手有东谈主大会审议。
（四）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金料理
东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。
基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经隆重采用的、本基金
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适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方
式。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单
进行交易。如基金料理东谈主未向基金托管东谈主提供银行间债券阛阓交易敌手名单，视
为基金料理东谈主招供全阛阓交易敌手。基金料理东谈主不错如期对银行间债券阛阓交易
敌手名单进行更新，如基金料理东谈主根据阛阓情况需要临时调养银行间债券阛阓交
易敌手名单及结算花式的，应向基金托管东谈主阐述原理。基金料理东谈主收到基金托管
东谈主书面阐明后，被阐明调养的名单初始奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易
敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照计议契约进行结算。基金料理东谈主负责对
交易敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的交易国法进行交易，基金托管东谈主则根
据银行间债券阛阓成交单对计议合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履
行合同形成的亏损。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的交易
敌手或交易花式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不
承担由此形成的相应损构怨做事。
（五）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金料理
东谈主投资银行进款进行监督。
基金投资银行进款的，基金料理东谈主应根据法律律例的端正及基金合同的约
定，建立投资轨制、审慎采用进款银行，作念好风险适度；并在法律律例端正范围
内，按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成计议业务办理。
（六）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金金钱
净值瞎想、各样基金份额净值瞎想、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、
基金收益分拨、计议信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进
行监督和核查。
若是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将伪善的事迹阐述数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担相应做事，并将在发现后立即讲述中
国证监会。
（七）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资
理会受限证券进行监督。
法律律例及中国证监会程序的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因
而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等理会受限证券。
基金投资理会受限证券，还应着力《对于基金投资非公开刊行股票等理会受限证
券联系问题的汇报》等联系法律律例端正。
风险适度轨制、流动性风险适度预案等秩序轨制。基金料理东谈主应当根据基金流动
性的需要合理安排理会受限证券的投资比例，并在风险适度轨制中明确具体比
例，幸免基金出现流动性风险。上述秩序轨制须经基金料理东谈主董事会批准。
受限证券的计议信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：
拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准阐述注解文献复印件、基金料理东谈主与承
销商签订的销售契约复印件、缴款汇报书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文献等。基金料理东谈主应保证上述信息的实在、完
整。
场出现剧烈变化导致基金料理东谈主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险，
基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主对该风险的放置或留意措施进行补充和整改，并
作念出版面阐述。不然，基金托管东谈主经事前书面汇报基金料理东谈主，有权拒却推论其
联系指示。因拒却推论该指示形成基金财产亏损的，基金托管东谈主不承担任何做事，
并有权讲述中国证监会。
保证基金托管东谈主大概浅显查询。因基金料理东谈主原因产生的理会受限证券登记存管
问题，形成基金财产的亏损或基金托管东谈主无法安全赞助基金财产的做事与亏损，
由基金料理东谈主承担。
送了伪善的数据，导致基金托管东谈主弗成履行基金托管东谈主职责的，基金料理东谈主应依
法承担相应法律效果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因
投资理会受限证券产生的亏损，基金托管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上
述亏损。
（八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作中
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
违背法律律例和基金合同的端正，应实时以书面格式汇报基金料理东谈主限期纠正。
基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到汇报后
应鄙人一做事日前实时查对并以书面格式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主
的合理疑义进行解释或举证，阐述违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内及
时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对汇报县项进行复查，督促基
金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主汇报的违法事项未能在限期内纠正的，
基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易法子仍是生
效的投资指示违背法律、行政律例和其他联系端正，或者违背基金合同约定的，
应当立即汇报基金料理东谈主，并讲述中国证监会。
（九）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和
本托管契约对基金业务推论核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金料理东谈主应
在端正时间内回应并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金
托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金料理东谈主应积
极配合提供计议数据贵府和轨制等。
（十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违法行径，应实时讲述中国证监会，
同期汇报基金料理东谈主限期纠正，并将纠正驱除讲述中国证监会。基金料理东谈主无正
当原理，拒却、隔透彻方根据本托管契约端正期骗监督权，或采选拖延、欺骗等
技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议训诫仍不改正的，基
金托管东谈主应讲述中国证监会。
四、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
（一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
但不限于基金托管东谈主安全赞助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等
投资所需账户、复核基金料理东谈主瞎想的各样基金份额的基金金钱净值、各样基金
份额净值、根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、计议信息露馅和监督基金投资运
作等行径。
（二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账料理、未推论或无故蔓延推论基金料理东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等
违背《基金法》、基金合同、本托管契约过火他联系端正时，应实时以书面格式
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
汇报基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到汇报后应鄙人一做事日前实时查对并
以书面格式给基金料理东谈主发出回函，阐述违法原因及纠正期限，并保证在规如期
限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东谈主有权随时对汇报县项进行复查，
督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行径，包括但不
限于：提交计议贵府以供基金料理东谈主核查基金财产的竣工性和实在性，在端正时
间内回应基金料理东谈主并改正。
（三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时讲述中国证监会，
同期汇报基金托管东谈主限期纠正，并将纠正驱除讲述中国证监会。基金托管东谈主应就
基金料理东谈主合理的疑义进行解释或举证。基金托管东谈主无正大原理，拒却、拒绝基
金料理东谈主根据本托管契约端正期骗监督权，或采选拖延、欺骗等技能妨碍对方进
行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主建议训诫仍不改正的，基金料理东谈主应讲述
中国证监会。
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
五、基金财产的赞助
（一）基金财产赞助的原则
正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。
户。
他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，沉寂核算，确保基金财产的
竣工与沉寂。
赞助基金财产，如有出奇情况两边可另行协商处理。
细目到账日历并汇报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托
管东谈主应实时汇报基金料理东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产形成亏损的，基
金托管东谈主在实时履行汇报义务后对此不承担相应做事，但应给予积极的配合和协
助。
基金财产。
（二）基金召募时间及召募资金的验资
的基金认购专户。该账户由基金料理东谈主开立并料理。
金召募金额、基金份额合手有东谈主东谈主数妥当《基金法》、《运作办法》等联系端正后，
基金料理东谈主应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金
托管资金账户，同期在端正时间内，基金料理东谈主遴聘妥当《中华东谈主民共和国证券
法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由干涉验资
的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。
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端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。
（三）基金托管资金账户的开立和料理
并根据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金
托管东谈主赞助和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回
金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管资金账户进行。
金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。
户办理基金金钱的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理
本基金联名的证券账户。
管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。
备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限做事公司的一级法东谈主清
算做事，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算
有限做事公司的端正推论。
料理和运用由基金料理东谈主负责。
触及计议账户的开设、使用的，按联系端正开设、使用并料理；若无计议端正，
则基金托管东谈主应当比照并着力上述对于账户开设、使用的端正。
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（五）债券托管专户的开设和料理
基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的联系端正，以基金的口头在中央国债
登记结算有限做事公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账
户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金料理东谈主代表基金签订世界银行
间债券阛阓债券回购主契约。
（六）其他账户的开立和料理
定，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按联系国法使用并料理。
（七）基金财产投资的联系有价凭证等的赞助
基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主
负责妥善赞助，赞助凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托
管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实践灵验适度下的什物证券等
有价凭证在基金托管东谈主赞助时间的损坏、灭失，由此产生的做事应由基金托管东谈主
承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实践灵验适度的证券不承担赞助做事。
（八）与基金财产联系的紧要合同的赞助
由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件分别由基金管
理东谈主、基金托管东谈主赞助。除契约另有端正外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金
联系的紧要合同期应保证基金一方合手有两份以上的蓝本，以便基金料理东谈主和基金
托管东谈主至少各合手有一份蓝本的原件。紧要合同的赞助期限不低于法律律例端正的
最低期限。
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六、指示的发送、阐明及推论
基金料理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项收付
指示，基金托管东谈主推论基金料理东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等联系事项。
基金料理东谈主发送指示应接纳电子指示或传真或两边共同阐明的花式。
（一）电子指示花式总体约定
或基金料理东谈主通过调用基金托管东谈主提供的数据接口发送电子指示。
及相应密码办理计议业务，不会否定其向基金托管东谈主发出的电子指示的效力。凡
同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视作基金料理东谈主所为，由此导致的
相应效果由基金料理东谈主承担。
时更新防病毒软件、装配系统安全补丁等合理措施；确立安全性较高的密码，避
免使用随意密码或容易被他东谈主猜到的密码等；妥善赞助客户文凭及相应密码。如
因发生客户文凭被盗用、密码露出等情况，应实时汇报基金托管东谈主进行文凭变更
和密码重置，在文凭变更和密码重置之前形成的相应效果，由基金料理东谈主承担。
当电子指示无法浅显发送时，两边按传真花式或两边共同阐明的其他花式办
理计议业务。
（二）基金料理东谈主对传真花式或邮箱发送指示东谈主员的书面授权
理东谈主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主细目基金料理东谈主所发送指示口头一致性
的独一依据。基金料理东谈主向基金托管东谈主发送授权文献后，应实时电话阐明，以保
证基金托管东谈主实时查收。
件即奏效。基金料理东谈主应于发送传真后三个做事日内将授权文献原件投递基金托
管东谈主，若基金托管东谈主收到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。
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权东谈主及计议操作主谈主员除外的任何东谈主露出，但法律律例另有端正或有权机关另有要
求的除外。
（三）指示的内容
过火他资金划拨指示等。
间、金额、账户贵府等，并加盖预留印鉴。
（四）指示的发送、阐明及推论的时间和法子
基金料理东谈主应按照法律律例和基金合同的端正，在其正当的瞎想权限和交易
权限内发送指示。
基金料理东谈主通过电子指示花式发送指示后，指示景色将变成“托管行已经受”
或“托管行处理中”。基金托管东谈主阐明收到指示的时间视为指示到达基金托管东谈主
时间。基金料理东谈主在发送指示后，应实时查询指示景色，发现未发送顺利或指示
景色有误，应立即与基金托管东谈主计议共同处理。基金托管东谈主通过客户端向基金管
理东谈主提供银行间成交单信息、基金申赎款信息以及料理费、托管费、销售服务费、
交易单元佣金等应付款信息。基金料理东谈主草率根据上述信息生成的电子指示进行
查对或阐明，基金托管东谈主不承担由于提供上述信息形成生成指示金额失实的责
任。
基金料理东谈主通过传真或邮箱花式发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以灌音
电话花式向基金托管东谈主阐明。基金料理东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主推论指
令留出至少 2 个做事小时。由基金料理东谈主的原因形成的指示传输不足时、未能留
出阔气的划款时间，未准备阔气资金，以致资金未能实时到账所形成的亏损由基
金料理东谈主承担，基金托管东谈主应积极协助处理。
基金托管东谈主对指示考据后，应实时推论。
基金料理东谈主应确保基金托管东谈主在推论指示时，基金托管资金账户有阔气的资
金余额，不然基金托管东谈主可不予推论，但应实时汇报基金料理东谈主，由基金料理东谈主
审核、查明原因，阐明此交易指示无效。在实时汇报后，基金托管东谈主不承担在及
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时汇报后因未推论该指示形成亏损的做事。
对于申购新股、新债等时效性要求高的指示，基金料理东谈主必须实时将指示发
送至基金托管东谈主并进行灌音电话阐明，为基金托管东谈主预留充足的指示处理时间。
对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予推论，但应实时汇报基金
料理东谈主，基金料理东谈主阐明该指示不予取消的，以资金备足并汇报基金托管东谈主的时
间视为指示收到时间，因账户资金余额不足导致的投资亏损不由基金托管东谈主承
担。
（五）基金料理东谈主发送失实指示的情形和处理法子
基金托管东谈主发现指示失实，应实时提醒基金料理东谈主改正后再赐与推论，基金
托管东谈主实时履行汇报义务后，若仍形成延误亏损的，由基金料理东谈主承担。
（六）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却推论指示的情形和处理法子
若基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违背法律、行政律例和其他联系端正，
或者违背基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却推论，实时汇报基金料理东谈主。
若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易法子仍是奏效的指示违背法律、行政
律例和其他联系端正，或者违背基金合同约定的，应当实时汇报基金料理东谈主，在
基金托管东谈主仍是依据本契约约定履行监督职责的情况下，若仍形成亏损的，由基
金料理东谈主承担。
（七）基金托管东谈主未按照基金料理东谈主指示推论的处理方法
基金托管东谈主由于其本人原因未能推论或失实推论基金料理东谈主指示以致本基
金的利益受到损伤，应在发现后，实时采选措施赐与弥补，给本基金、基金份额
合手有东谈主或基金料理东谈主形成亏损的，对由此形成的径直经济亏损负补偿做事。
（八）授权汇报的变更
话汇报基金托管东谈主。基金料理东谈主需提供书面的变更授权汇报文献，在加盖公章后
以邮件或传真花式发送给基金托管东谈主，同期以电话格式向基金托管东谈主阐明。变更
授权汇报文献在基金托管东谈主收到计议文献扫描件/传真件和基金料理东谈主的电话确
认时奏效。基金料理东谈主在尔后三个做事日内将变更授权汇报文献原件送交基金托
管东谈主。若原件与扫描件/传真件不一致，以扫描件/传真件为准。
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个做事日以邮件或传真花式发送基金料理东谈主。基金托管东谈主改动经受基金料理东谈主指
令的东谈主员及计议花式自基金料理东谈主电话阐明后奏效。
（九）其他事项
的授权文献内容相符进行口头一致性搜检，如发现问题，应实时汇报基金料理东谈主。
害而负补偿做事外，基金托管东谈主按照法律律例、本契约的端正推论基金料理东谈主指
令而引起的亏损，基金托管东谈主不承担做事。
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七、交易及计帐交收安排
（一）采用代理证券、期货、股票期权买卖的证券、期货、股票期权术划机
构
基金料理东谈主应瞎想采用代理证券买卖的证券瞎想机构的步调和法子。基金管
理东谈主负责采用代理本基金证券买卖的证券瞎想机构，使用其交易单元当作基金的
交易单元。基金料理东谈主和被选中的证券瞎想机构签订交易单元租用契约，由基金
料理东谈主提前汇报基金托管东谈主。基金料理东谈主应根据联系端正，在基金的中期讲述和
年度讲述中将所选证券瞎想机构的联系情况、基金通过该证券瞎想机构买卖证券
的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与露馅，并将上述情况及基金专用交易
单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面格式汇报基金托管
东谈主。因计议法律律例或交易国法的修改带来的变化，以届时灵验的法律律例和相
关交易国法为准。
基金料理东谈主负责采用代理本基金期货、股票期权交易的期货、股票期权经纪
机构，并与其签订期货、股票期权经纪合同，其他事宜根据法律律例、基金合同
的计议端正推论，若无明确端正的，可参照联系证券买卖、证券瞎想机构采用的
国法推论。
（二）基金投资证券后的计帐交收安排
基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金
料理东谈主的交易成交驱除具体办理。
若是因为基金托管东谈主本人原因在计帐上形成基金金钱的亏损，应由基金托管
东谈主负责补偿基金的亏损；若是因为基金料理东谈主未事前汇报基金托管东谈主增多交易单
元，以致基金托管东谈主经受数据不竣工，形成计帐差错的做事由基金料理东谈主承担；
若是因为基金料理东谈主未事前汇报需要单独结算的交易，形成基金财产亏损的由基
金料理东谈主承担；若是由于基金料理东谈主违背法律律例、交易国法的端正进行超买、
超卖等原因形成基金投资计帐艰难和风险，基金托管东谈主发现后应立即汇报基金管
理东谈主，由基金料理东谈主负责处理，由此给基金形成的亏损由基金料理东谈主承担。
交易日（T 日）日终基金料理东谈主应保证本基金托管资金账户有阔气的资金可
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按时完成 T+1 日的资金交收。若本基金托管资金账户 T 日无法豪放 T+1 日交收
要求时，对于基金托管东谈主接纳固定比例最低备付金计收花式的，基金料理东谈主应于
T+1 日 11:00 前补足金额。对于基金托管东谈主接纳互异化最低备付金比例计收花式
的，基金料理东谈主应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保基金托管东谈主实时完成
计帐交收。
基金料理东谈主应保证基金托管东谈主在推论基金料理东谈主发送的划款指示时，基金托
管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管
东谈主有权拒却基金料理东谈主发送的划款指示，但应实时汇报基金料理东谈主。基金料理东谈主
在发送划款指示时应充分探讨基金托管东谈主的划款处理时间。在基金资金头寸充足
的情况下，基金托管东谈主对基金料理东谈主妥当法律律例、基金合同、本托管契约的指
令不得拖延或拒却推论。
（1）交易记录的查对
基金料理东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。对外露馅净值之前，必
须保证今日整个实践交易记录与基金司帐账簿上的交易记录王人备一致。若是实践
交易记录与司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不竣工或不实在，由此给基
金形成的亏损由做事方承担。
（2）资金账目的查对
资金账目按日核实，账实相符。基金托管东谈主每个交易日向基金料理东谈主提供资
金余额讲述，并保证其所记录的资金余额、币种与实践发生相符。
（3）证券账目的查对
基金托管东谈主应按日查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易竣事后证券
账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的记录一致。
（4）什物券账目
什物券账目，每月月末计议各方进行账实查对。
（三）基金申购、赎回及退换业务处理的基本端正
负责。
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给基金托管东谈主。基金料理东谈主草率传递的申购、赎回、退换敞开式基金的数据实在
性负责。
托管东谈主发送对应敞开日上述联系数据，并保证计议数据的准确、竣工。
该系统无法浅显发送，两边可协商处理处理花式。基金料理东谈主向基金托管东谈主发送
的数据，两边各自按联系端正保存。
理东谈主负责。
为豪放申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东谈主开立资金计帐的专
用账户，该账户由登记机构料理。
（四）敞开式基金申购、赎回和基金退换的资金计帐
若是当日基金为净应收款，基金料理东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：00
前将资金划往基金托管资金账户。
基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时汇报
基金料理东谈主划付，由此产生的做事应由基金料理东谈主承担。
若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金料理东谈主的指示实时进行划
付。若是指示经受时，账户余额不足支付，以账户足额时间为指示经受时间。因
基金托管资金账户莫得阔气的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金管
理东谈主的原因形成，做事由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。
（五）基金现款分成
办法》的联系端正在中国证监会端正弁言上公告。
东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账
户。基金料理东谈主鄙人达指示时，
外汇交易应给基金托管东谈主留出至少两个做事小时推论指示。
现款分成款划付日，基金托管资金账户交收净额为净应付额时，基金托管东谈主需将
该款项与现款分成款同期在 12:00 前划入专用账户。基金托管东谈主未按约定时间拨
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付，给投资东谈主形成亏损的，基金托管东谈主本旨担补偿做事；因基金托管资金账户没
有阔气的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金料理东谈主的原因形成，责
任由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。
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八、基金金钱净值瞎想和司帐核算
（一）基金金钱净值的瞎想及复核法子
基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。
各样基金份额的基金份额净值是按照每个做事日闭市后，该类基金金钱净值
除以当日该类基金份额的余额数目瞎想，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位
四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金料理东谈主不错开导大额赎回情形下
的净值精度救急调养机制。国度另有端正的，从其端正。
基金料理东谈主每个做事日瞎想基金金钱净值及各样基金份额的基金份额净值，
并按端正公告。如遇出奇情况，经履行妥当法子，不错妥当蔓延瞎想或公告。
基金料理东谈主应每个做事日对基金金钱估值，但基金料理东谈主根据法律律例或基
金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每个做事日对基金金钱估值后，将基
金金钱净值和各样基金份额的基金份额净值驱除发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主
复核无误后，由基金料理东谈主依据基金合同的约定和计议法律律例的端正对外公
布。
（二）基金金钱估值方法和出奇情形的处理
基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、股票期权、银行进款本息、
应收款项、金钱支合手证券和其它投资等金钱及欠债。
（1）上市有价证券的估值
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生紧要变
化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收
盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响
证券价钱的紧要事件的，可参考同样投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养
最近交易市价，细目公允价钱；
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取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估
值全价进行估值；
对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至实践
收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推
荐估值全价，同期充分探讨刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记
期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；
权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易
的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。
（2）处于未上市时间的有价证券应辞别如下情况处理：
团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
当前情况下适用而且有阔气可利用数据和其他信息支合手的估值技巧细目其公允
价值；
初次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等理会受限股票），按
监管机构或行业协会联系端正细目公允价值。
（3）团结证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别
估值。
（4）期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，接纳最近交易日结算价估值。如法
律律例今后另有端正的，从其端正。
（5）本基金投资股票期权，根据计议法律律例以及监管部门的端正估值。
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（6）港股通投资合手有外币证券金钱估值触及到港币、好意思元、英镑、欧元、
日元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构
公布的东谈主民币汇率中间价为准。
（7）对于按照中国法律律例和基金投资内地与香港股票阛阓交易互联互通
机制触及的境社交易场合所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将按
权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调养或其他原因导致基金实践交征税
金与估算的应交税金有互异的，基金将在计议税金调养日或实践支付日进行相应
的估值调养。
（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票推论。
（9）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，
基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估
值。
（10）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错接纳舞动订价机制，
以确保基金估值的公道性。
（11）计议法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，
按国度最新端正估值。
如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程
序及计议法律律例的端正或者未能充分关爱基金份额合手有东谈主利益时，应立即汇报
对方，共同查明原因，两边协商处理。
根据联系法律律例，基金金钱净值瞎想和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主
承担。本基金的基金司帐做事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会
计问题，如经计议各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的主见，按照
基金料理东谈主对基金净值信息的瞎想驱除对外赐与公布。
（1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成
的误差不当作基金金钱估值失实处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司
及进款银行等级三方机构发送的数据失实，或国度司帐计策变更、阛阓国法变更
等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采选必
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
要、妥当、合理的措施进行搜检，但未能发现失实或虽发现失实但因前述原因未
能幸免或无法实时更正的，由此形成的基金金钱估值失实，基金料理东谈主和基金托
管东谈主免除补偿做事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施消弱或
放置由此形成的影响。
（三）基金份额净值失实的处理花式
基金料理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金金钱估值
的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值失实时，均视为基金份额净值失实。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销
售机构、或投资东谈主本人的舛讹形成估值失实，导致其他当事东谈主际遇亏损的，舛讹
的做事东谈主应当对由于该估值失实际遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直亏损按下述
“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿做事。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申诉差错、数据传输差错、数
据瞎想差错、系统故障差错、下达指示差错等。
对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平弗成预感、弗成幸免、
弗成克服，则属不可抗力，由此而形成投资东谈主的交易贵府灭失或被失实处理或造
成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿做事，
但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。
（1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成亏损机，估值失实做事方应及
时互助各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实做事方承担；
由于估值失实做事方未实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主形成亏损的，由估
值失实做事方对径直亏损承担补偿做事；若估值失实做事方仍是积极互助，而且
有协助义务确当事东谈主有阔气的时间进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应
当承担相应补偿做事。估值失实做事方草率更正的情况向联系当事东谈主进行阐明，
确保估值失实已得到更正。
（2）估值失实的做事方春联系当事东谈主的径直亏损负责，不合盘曲亏损负责，
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
而且仅对估值失实的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值失实做事方仍草率估值失实负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还
或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益亏损(“受损方”)，则估值失实做事
方应补偿受损方的亏损，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事
东谈主享有要求录用欠妥得利的权益；若是取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥
得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥得
利返还的总和向上其实践亏损的差额部分支付给估值失实做事方。
（4）估值失实调养接纳尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的花式。
（5）按法律律例端正的其他原则处理估值失实。
估值失实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生
的原因细目估值失实的做事方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的亏损
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的做事方进行
更正和补偿亏损；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向联系当事东谈主进行阐明。
（1）基金份额净值瞎想出现失实时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东谈主，并采选合理的措施防患亏损进一步扩大；
（2）当估值失实偏差达到或向上该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理
东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值失实偏差达到或向上该类基
金份额净值的 0.50%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；
（3）前述内容如法律律例或监管机构另有端正的，从其端正处理。若是行
业另有通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利
益的原则进行协商处理。
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（四）暂停估值的情形
因其他原因暂停营业时；
商阐明后，基金料理东谈主应当暂停估值；
（五）基金司帐轨制
按国度联系部门端正的司帐轨制推论。
（六）基金账册的建立
基金料理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金料理东谈主、基金
托管东谈主分别独有时确立、记录和赞助本基金的全套账册。基金托管东谈主按端正制作
计议账册并与基金料理东谈主查对。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在
分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金净值信息的瞎想和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。
（七）基金财务报表与讲述的编制和复核
基金料理东谈主应当实时编制并对外提供实在、竣工的基金财务司帐讲述。月度
报表的编制，基金料理东谈主应于每月晦了后 5 个做事日内完成；《基金合同》奏效
后，基金招募阐述书、基金居品贵府摘抄的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应
当在三个做事日内，更新基金招募阐述书、基金居品贵府摘抄并登载在《信息披
露办法》端正的互联网网站上；除紧要变更事项外，基金招募阐述书、基金居品
贵府摘抄其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，
基金料理东谈主不再更新基金招募阐述书、基金居品贵府摘抄。季度讲述应在季度结
束之日起 15 个做事日内编制完了并赐与公告；中期讲述在上半年竣事之日起两
个月内编制完了并赐与公告；年度讲述在每年竣事之日起三个月内编制完了并予
以公告。基金合同奏效不足 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲述、中
期讲述或者年度讲述。
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基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基
金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核驱除书面汇报或通过电子格式
汇报基金料理东谈主。基金料理东谈主在季度讲述完成当日，将联系讲述提供给基金托管
东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个做事日内完成复核，并将复核驱除书面汇报
或通过电子格式汇报基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期讲述完成当日，将联系讲述
提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结
果书面汇报或通过电子格式汇报基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度讲述完成当日，
将联系讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并
将复核驱除书面汇报或通过电子格式汇报基金料理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主
之间的上述文献交游均以传真是花式或两边约定的其他花式进行。
基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金
托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理花式为准；若双
方无法达成一致，以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基
金料理东谈主提供的讲述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复
核主见书或进行电子阐明，两边各自留存一份。若是基金料理东谈主与基金托管东谈主不
能于应当发布公告之日之前就计议报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的
报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就计议情况报中国证监会备案。
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九、基金收益分拨
（一）基金收益分拨的原则
基金进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同奏效发火 3 个月可不
进行收益分拨；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨花式是现款分成；
准日的各样基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分拨金额后
均弗成低于面值；
不同，基金料理东谈主可对各样基金份额分别制定收益分拨决策。本基金团结类别的
每一基金份额享有同瓜分拨权；
在不违背法律律例且在对现存基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的前
提下，基金料理东谈主履行妥当法子后，可对基金收益分拨原则进行调养，并实时公
告。
（二）收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益
分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨花式等内容。
（三）基金收益分拨决策的细目、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
露馅办法》的联系端正在端正弁言公告。
在收益分拨决策公布后，基金料理东谈主依据具体决策的端正就支付的现款红利
向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金料理东谈主的指示实时进行分成资
金的划付。
（四）基金收益分拨中发生的用度
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基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的瞎想方法，依照《永 赢 基 金料理有限公司非上市敞开式基金业务国法》过火
时常作念出的改良推论。
（五）实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐述书的端正。
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十、基金信息露馅
（一）守密义务
基金托管东谈主和基金料理东谈主应按法律律例、基金合同的联系端正进行信息披
露，拟公开露馅的信息在公开露馅之前应予守密。除按《基金法》、
《运作办法》、
《信息露馅办法》、《流动性风险料理端正》、基金合同过火他联系端正进行信息
露馅外，基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业
务信息应予守密。
基金料理东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律律例、基金合同及本托管契约
端正的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所明察的基金的守密信息，
而且应当将守密信息放胆在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员范围
之内。关联词，如下情况不应视为基金料理东谈主或基金托管东谈主违背守密义务：
（1）非因基金料理东谈主和基金托管东谈主的原因导致守密信息被露馅、露出或公
开；
（2）基金料理东谈主和基金托管东谈主为着力和着力法院判决或裁定、仲裁裁决或
中国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息露馅或公开；
（3）因审计、法律等专科服务向外部专科参谋人提供信息，并要求专科参谋人
着力守密义务。
（二）信息露馅的内容
基金的信息露馅主要包括基金招募阐述书、基金合同、基金托管契约、基金
居品贵府摘抄、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、各样基金份额的基金净
值信息、各样基金份额申购、赎回价钱、基金如期讲述，包括基金年度讲述、基
金中期讲述和基金季度讲述、临时讲述、表现公告、基金份额合手有东谈主大会决议、
计帐讲述、投资股指期货和国债期货的信息露馅、投资金钱支合手证券的信息露馅、
投资港股通主见股票的信息露馅、投资存托凭证的信息露馅、实施侧袋机制时间
的信息露馅、投资非公开刊行股票的信息露馅、投资股票期权的信息露馅和中国
证监会端正的其他信息。基金年度讲述中的财务司帐讲述需经妥当《中华东谈主民共
和国证券法》端正的司帐师事务所审计后，方可露馅。
（三）基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅法子
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基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息露馅过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益
为宗旨，敦厚信用，严守奥密。基金料理东谈主负责办理与基金联系的信息露馅事宜，
对于本章第（二）条端正的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核、
审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐明。
基金料理东谈主应当在中国证监会端正时间内，将应予露馅的基金信息通过妥当
中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息露馅办法》
端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等弁言露馅，并保证基金投资者能
够按照基金合同约定的时间和花式查阅或者复制公开露馅的信息贵府。根据法律
律例应由基金托管东谈主公开露馅的信息，基金托管东谈主将通过端正弁言公开露馅。
当出现下述情况之一时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露馅基金相
关信息：
（1） 不可抗力；
（2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；
（3）法律律例、中国证监会端正或基金合同认定的其他情形。
按联系端正须经基金托管东谈主复核的信息露馅文献，由基金料理东谈主草拟、并经
基金托管东谈主复核后由基金料理东谈主公告。发生基金合同中端正需要露馅的事项时，
按基金合同端正公布。
照章必须露馅的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照计议法律法
规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时间取得上述文献
的复制件或复印件。基金料理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容
王人备一致。
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十一、基金用度
（一）基金料理费的计提比例和计提方法
本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。料理费的瞎想
方法如下：
H＝E×1.20%÷曩昔实践天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金金钱净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计提。托管费的瞎想
方法如下：
H＝E×0.20%÷曩昔实践天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
（三）销售服务费的计提比例和计提方法
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C
类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金金钱净值的 0.60%的年费
率计提。销售服务费的瞎想方法如下：
H＝E×0.60%÷曩昔实践天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值
（三）
《基金合同》奏效后与基金计议的信息露馅用度、
《基金合同》奏效后
与基金计议的司帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额合手有东谈主大
会用度、基金的证券、期货和股票期权交易用度、基金的银行汇划用度、因投资
港股通主见股票而产生的各项合理用度、基金的开户用度、账户关爱用度等联系
法律律例、《基金合同》端正的不错在基金财产中列支的其他用度，不错列入当
期基金用度。
（四）不列入基金用度的样貌
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基金财产的亏损；
目。
（五）本基金运作前产生的计议用度由基金料理东谈主垫付，运作后由基金料理
东谈主向基金托管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于指示标注的支付时间内从
基金金钱中一次性支付给基金料理东谈主。
（六）基金料理费、基金托管费和销售服务费的复核法子、支付花式和时间
基金托管东谈主对基金料理费、基金托管费、销售服务费等，根据本托管契约和
基金合同的联系端正进行复核，但基金料理东谈主根据法律律例或基金合同的端正暂
停估值时除外。
基金料理费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经
基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致
的花式于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主或支
取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东谈主与
基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的花式于次月
首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理东谈主代付
给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至
最近可支付日支付。
（七）违法处理花式
基金托管东谈主发现基金料理东谈主违背《基金法》、
《基金合同》、
《运作办法》过火
他联系端正从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金料理东谈主赐与阐述解
释，如基金料理东谈主无正大原理，基金托管东谈主可拒却支付。
（八）实施侧袋机制时间的基金用度
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本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他用度详见招募阐述书的端正或计议公告。
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十二、基金份额合手有东谈主名册的登记与赞助
本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善赞助的基金份额合手有东谈主名册，
包括基金合同奏效日、基金合同休止日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会
权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手
有东谈主名册的内容至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。
基金份额合手有东谈主名册由登记机构编制和赞助，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按
照计议国法分别赞助基金份额合手有东谈主名册。基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供
大肆一个交易日或一齐交易日的基金份额合手有东谈主名册，但应提前汇报基金料理
东谈主，基金料理东谈主应实时提供，无合理原理不得拖延或拒却提供。
基金料理东谈主应根据基金托管东谈主要求向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。
每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个做事日内提
交；基金合同奏效日、基金合同休止日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日等触及
到基金蹙迫事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发生辰后十个做事日内提交。
基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善赞助基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于
法律律例端正的最低期限。基金托管东谈主不得将所赞助的基金份额合手有东谈主名册用于
基金托管业务除外的其他用途，并应着力守密义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主
由于本人原因无法妥善赞助基金份额合手有东谈主名册，应按联系律例端正各自承担相
应的做事。
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十三、基金联系文献档案的保存
（一）档案保存
基金料理东谈主应保存基金财产料理业务行为的记录、账册、报表和其他计议资
料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他计议贵府。
基金料理东谈主和基金托管东谈主都应当按端正的期限赞助。保存期限不低于法律律例规
定的最低期限。
（二）合同档案的建立
基金料理东谈主代表基金签署与基金计议的紧要合同文本后，应实时以加密花式
将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在十个做事日内将合同文本蓝本投递基金托管
东谈主处。
（三）变更与协助
若基金料理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接
任东谈主经受相应文献。
（四）基金料理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责竣工保存原始凭证、记账凭证、
基金账册、交易记录和蹙迫合同等，承担守密义务并保存，保存期限不低于法律
律例端正的最低期限。
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十四、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金料理东谈主的更换
有下列情形之一的，基金料理东谈主职责休止：
（1）被照章取消基金料理经验；
（2）被基金份额合手有东谈主大会罢职；
（3）照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；
（4）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金料理东谈主由基金托管东谈主或由单独或统共合手有 10%以上（含
（2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金料理东谈主职责休止后 6 个月内对被提
名的基金料理东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
（3）临时基金料理东谈主：新任基金料理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时
基金料理东谈主；
（4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金料理东谈主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金料理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金料理东谈主的基金份
额合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息露馅办法》的联系端正在端正弁言公告；
（6）叮嘱：原任基金料理东谈主职责休止的，原任基金料理东谈主应妥善赞助基金
料理业务贵府，实时向临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈专揽理基金料理业务的移
交手续，临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应实时经受。新任基金料理东谈主或临时
基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值；
（7）审计：原任基金料理东谈主职责休止的，应当按照法律律例端正遴聘妥当
《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计
驱除赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；
（8）基金称号变更：基金料理东谈主更换后，若是原任或新任基金料理东谈主要求，
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应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金料理东谈主联系的称号或商号字样。
（二）基金托管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责休止：
（1）被照章取消基金托管经验；
（2）被基金份额合手有东谈主大会罢职；
（3）照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；
（4）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金料理东谈主或由单独或统共合手有 10%以上（含
（2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责休止后 6 个月内对被提
名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时
基金托管东谈主；
（4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金料理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份
额合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息露馅办法》的联系端正在端正弁言公告；
（6）叮嘱：原任基金托管东谈主职责休止的，应当妥善赞助基金财产和基金托
管业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或
者临时基金托管东谈主应当实时经受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管
理东谈主查对基金金钱总值和净值；
（7）审计：原任基金托管东谈主职责休止的，应当按照法律律例端正遴聘妥当
《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计
驱除赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。
（三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管
东谈主；
管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息露馅办法》的联系端正在端正
弁言上聚拢公告。
（四）新任或临时基金料理东谈主经受基金料理业务或新任或临时基金托管东谈主接
收基金财产和基金托管业务前，原任基金料理东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法
规和基金合同的端正连续履行计议职责，并保证不合基金份额合手有东谈主的利益形成
损伤。原任基金料理东谈主或原任基金托管东谈主在连续履行计议职责时间，仍有权按照
基金合同的约定收取基金料理费或基金托管费。
（五）本部分对于基金料理东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡直
接援用法律律例或监管国法的部分，如改日法律律例或监管国法修改导致计议内
容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对
相应内容进行修改和调养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。
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十五、辞谢行径
托管契约当事东谈主辞谢从事的行径，包括但不限于：
（一）基金料理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产
从事证券投资。
（二）基金料理东谈主不公道地对待其料理的不同基金财产。基金托管东谈主不公道
地对待其托管的不同基金财产。
（三）基金料理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东谈主
除外的第三东谈主牟取利益。
（四）基金料理东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损
失。
（五）基金料理东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。
（六）基金料理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主露出因职务便利获取的未公开信息、
利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事计议的交易行为。
（七）基金料理东谈主、基金托管东谈主卤莽包袱，不按照端正履行职责。
（八）基金料理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付
款指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。
（九）基金料理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不沉寂，其高等料理东谈主员
和其他从业东谈主员互相兼职。
（十）基金托管东谈主暗自动用或责罚基金金钱，根据基金料理东谈主的正当指示、
基金合同或托管契约的端正进行责罚的除外。
（十一）基金财产用于下列投资或者行为：
永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金 托管契约
法律律例或监管部门取消上述辞谢行径端正，本基金可不受计议放胆，且无
需召开基金份额合手有东谈主大会审议。法律律例或监管部门对上述辞谢行径端正进行
变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主
可依据法律律例或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金
份额合手有东谈主大会审议。
（十二）法律律例和基金合同辞谢的其他行径，以及依照法律、行政律例有
关端正，由中国证监会端正辞谢基金料理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。
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十六、托管契约的变更、休止与基金财产的计帐
（一）托管契约的变更法子
本托管契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，
其内容不得与基金合同的端正有任何突破。
（二）基金托管契约休止的情形
权；
（三）基金财产的计帐
基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下
进行基金计帐。
管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会
指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的做事主谈主员。
估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）基金合同休止情形出当前，由基金财产计帐小组长入给与基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐讲述；
（5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐
讲述出具法律主见书；
（6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
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而弗成实时变现的，计帐期限可相应顺延。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合
理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金
份额比例进行分拨。
计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经妥当《中华东谈主
民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备
案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐
讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述提醒性公告登载在端正报刊上。
基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存时间不低于法律律例
端正的最低期限。
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十七、毁约做事
（一）基金料理东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本托管契约不妥当约定
的，应当承担毁约做事。
（二）基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》
等法律律例的端正或者基金合同和本契约的约定，给基金财产或者基金份额合手有
东谈主形成损伤的，应当分别对各自的行径照章承担补偿做事；因共同行径给基金财
产或者基金份额合手有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿做事，对亏损的补偿，仅
限于径直亏损。关联词如发生下列情况之一的，当事东谈主应当免责：
中国证监会的端正当作或不当作而形成的亏损等；
而形成的亏损等。
（三）当事东谈主毁约，给另一方当事东谈主形成亏损的，应就径直亏损进行补偿；
给基金金钱形成亏损的，应就径直亏损进行补偿，另一方当事东谈主有权益及义务代
表基金向毁约方追偿。
（四）在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限制地保护基金份额合手有东谈主
利益的前提下，基金合同大概连续履行的应当连续履行。非毁约方当事东谈主在职责
范围内有义务实时采选必要的措施，防患亏损的扩大。莫得采选妥当措施以致损
失进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求补偿。非毁约方因防患亏损扩大而开销
的合理用度由毁约方承担。
（五）毁约行径虽已发生，但本托管契约大概连续履行的，在最大限制地保
护基金份额合手有东谈主利益的前提下，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当连续履行本协
议。若基金料理东谈主或基金托管东谈主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必
要支合手。
（六）由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现差错，基
金料理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采选必要、妥当、合理的措施进行搜检，关联词未
能发现失实或未能幸免失实发生或虽发现失实但因前述原因无法实时更正的，由
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此形成基金财产或投资东谈主亏损，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿做事。关联词基
金料理东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的措施消弱或放置由此形成的影响。
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十八、争议处理花式
两边当事东谈主同意，因托管契约而产生的或与托管契约联系的一切争议，可通
过友好协商处理，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国
际经济买卖仲裁委员会，根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁两边当事东谈主均具有敛迹力。除非仲
裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续
诚实、致力于、尽职地履行基金合同和本托管契约端正的义务，关爱基金份额合手有
东谈主的正当权益。
本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本托管契约之目的，在此不包括香港特
别行政区、澳门特地行政区和台湾地区法律）统领。
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十九、托管契约的效力
两边对托管契约的效力约定如下：
（一）基金料理东谈主在向中国证监会恳求基金召募注册时提交的托管契约草
案，应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或签
章）
，契约当事东谈主两边根据中国证监会的主见修改托管契约草案。托管契约以中
国证监会注册的文本为矜重文本。
（二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。
托管契约的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐讲述报中国证监会备案并公
告之日止。
（三）托管契约自奏效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。
（四）本契约一式三份，契约两边各合手一份，上报联系监管部门一份，每份
具有同等法律效力。
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二十、其他事项
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未
尽事宜，当事东谈主依据基金合同、联系法律律例等端正协商办理。
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二十一、托管契约的签订
本契约经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表
署名或签章、签订地、签订日
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（本页无正文，为《永赢锐见前锋羼杂型证券投资基金托管契约》签署页）
基金料理东谈主：永 赢 基 金料理有限公司（盖印）
法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：
签订地：
签订日： 年 月 日
基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司（盖印）
法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：
签订地：
签订日： 年 月 日
