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5月31日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0403,跌0.01%

发布日期:2024-06-03 18:06    点击次数:85

本站音讯,5月31日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0403元,累计净值为1.2438元,较前一交昔时下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.25%,近6个月高涨3.01%,近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票设置:无股票类钞票,外汇交易债券占净值比101.7%,现款占净值比0.36%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报17.68%。

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