10月14日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0136,涨0.09%
2024-10-16本站讯息,10月14日,东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0136元,累计净值为1.0726元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮0.92%,近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比102.07%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金
9月23日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0134
2024-09-27本站音讯,9月23日,东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0134元,累计净值为1.0724元,较前一往改日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.47%,近6个月高潮1.13%,近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比102.07%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0134,涨0.01%
2024-09-22本站音问,9月20日,东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0134元,累计净值为1.0724元,较前一往改日上升0.01%。历史数据领路该基金近1个月上升0.16%,近3个月上升0.47%,近6个月上升1.14%,近1年上升2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报领路,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比102.07%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金司
8月27日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0115,跌0.03%
2024-08-29本站音问,8月27日,东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0115元,累计净值为1.0705元,较前一来回日下落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.04%,近3个月飞腾0.47%,近6个月飞腾1.04%,近1年飞腾2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比102.07%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本