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华富吉丰60天转动抓有中短债C: 华富吉丰60天转动抓有中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产物辛勤摘录更新

发布日期:2024-08-25 13:45    点击次数:177
       华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)                         基金产物辛勤摘录更新                                              编制日历:2024 年 8 月 23 日                       送出日历:2024 年 8 月 24 日           本摘录提供本基金的紧迫信息,是招募证明书的一部分。           作出投资决定前,请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、产物大概           华富吉丰 60 天转动抓有期 基金简称                           基金代码            013522           中短债           华富吉丰 60 天转动抓有中 下属基金简称                         下属基金往还代码        013523           短债 C 基金责罚东说念主     华富基金责罚有限公司           基金托管东说念主           交通银行股份有限公司 基金合同收效日   2021 年 11 月 8 日      上市往还所及上市日历      - 基金类型      债券型                  往还币种            东说念主民币                                                每个绽放日绽放申购,关于                                                每份基金份额设定 60 天的 运作形状      其他绽放式                绽放频率            转动运作期,每个运作期到                                                期日可就该基金份额提议赎                                                回苦求                                开动担任本基金基金经 基金司理      尹培俊                  理的日历                                证券从业日历          2005 年 04 月 18 日           《基金合同》收效后,运动 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基           金钞票净值低于 5000 万元情形的,基金责罚东说念主应当在如期呈报中赐与表示;运动 50 其他        个使命日出现前述情形的,基金责罚东说念主应当按照商定形势辩认《基金合同》,毋庸召           开基金份额抓有东说念主大会。           法律限定或中国证监会另有法令时,从其法令。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资指标与投资策略 投资指标      在严格限度投资风险的基础上,追求贯通确当期收益和基金钞票的得当升值。           本基金的投资边界为具有细腻流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的各样债券           (国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开荒行的次级           债、处所政府债、政府复旧机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可折柳 投资边界      往还可转债的纯债部分等)、钞票复旧证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存           单、货币市集器具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜           中国证监会的联系法令)。           本基金不投资于股票等权利钞票,也不投资于可转念债券(可折柳往还可转债的纯债部                 华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物辛勤摘录更新           分以外) 、可交换债券。           基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,其中投           资于中短期债券的比例不低于非现款基金钞票 80%。每个往还日日终在扣除国债期货合           约需交纳的往还保证金后,现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值           的 5%,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不卓越三年(含)的债券钞票,包括国债、央           行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开荒行的次级债、处所政           府债、政府复旧机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可折柳往还可转债           的纯债部分等。           如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金责罚东说念主在延伸妥贴形势后,可           以将其纳入投资边界。           凭据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济策略变化、证券市集运奇迹况等身分的真切研           究,判断证券市集的发展趋势,集结流动性、估值水平、风险偏好等身分,笼统评价各 主要投资策略    类钞票的风险收益水平。本基金以久期和流动性责罚算作债券投资的中枢,在动态避险           的基础上,追求限制收益。1、钞票确立策略;2、纯固定收益投资策略;3、钞票复旧           证券投资策略;4、国债期货投资策略 事迹比较基准    中债笼统全价(1-3 年)指数收益率×80%+一年期如期入款基准利率(税后)×20%           本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市集基金,但低于混杂型基金、股 风险收益特征           票型基金。 注:详见《华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资” (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                   华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物辛勤摘录更新 注:基金的过往事迹不代表明天弘扬 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取:              份额(S)或金额(M)   用度类型                            收费形状/费率               备注               /抓有期限(N)    申购费                      本基金 C 类基金份额不收取申购用度  (前收费)  赎回费         本基金关于每份基金份额设定 60 天的转动运作期,不再收取赎回费。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别       收费形状/年费率或金额                       收取方 责罚费                0.2%                   基金责罚东说念主和销售机构 托管费               0.05%                     基金托管东说念主 销售处事费              0.2%                     销售机构 审计用度           80,000.00 元                 司帐师事务所 信息表示费          120,000.00 元                法令表示报刊         按照国度联系法令和《基金合同》商定, 其他用度                                       联系处事机构          不错在基金财产中列支的其他用度。 注:(1)本基金往还证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金钞票扣除。 (2)审计用度、信息表示费为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终现实金 额以基金如期呈报表示为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额,在抓有技能,投资者需支拨的运作费率如下表:                   华富吉丰 60 天转动抓有中短债 C                                     基金运作笼统费率(年化)                               第 3页 共 5页                华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物辛勤摘录更新 抓有技能           0.45% 注:基金责罚费率、托管费率、销售处事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报表示的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。    投资有风险,投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    一、市集风险:1、经济周期风险;2、策略风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、 上市公司绸缪风险;7、购买力风险。    二、本基金的特定风险 非现款基金钞票 80%。每个往还日日终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后,保抓现款或者到期日在 一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金钞票净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。因此债市的变化将会影响到本基金的事迹弘扬。本基金责罚东说念主将会线路专科的经营上风, 加强对债券市集及债券刊行东说念主基本面的真切经营,不休优化钞票确立,现货投资以限度特定风险。    同期,基金合同收效后,本基金关于每份基金份额,设定 60 天的转动运作期。每个运作期到期日,基 金份额抓有东说念主方可提议赎回苦求。如果基金份额抓有东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被阐发失败, 则自该运作期到期日下一日起该基金份额投入下一个运作期;鄙人一个运作期到期日前,基金份额抓有东说念主 不行赎回该基金份额。因此基金份额抓有东说念主面对在转动运作期内不行赎回基金份额的风险。    (1)与基础钞票联系的风险有信用风险、现款流瞻望风险和原始权利东说念主的风险。 东说念主,如果告贷东说念主的践约意愿着落或践约能力恶化,将可能给钞票复旧证券抓有东说念主带来投资失掉。 证券抓有东说念主可能面对现款流瞻望偏差导致的钞票复旧证券投资风险。 实,将会导致钞票复旧证券抓有东说念主产生失掉。    (2)与钞票复旧证券联系的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及宽限偿付风险。 钞票复旧证券的相对收益水平就会裁减。 受失掉的风险。 券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不行保证钞票复旧证券的评级将一直保抓在该品级,评级 机构可能会凭据明天具体情况肃除钞票复旧证券的评级或裁减钞票复旧证券的评级。评级机构肃除或裁减 钞票复旧证券的评级可能对钞票复旧证券的价值带来负面影响。 赢得本金及收益偿付,导致现实投资期限短于或长于钞票复旧证券预期期限。    本基金可投资于国债期货,投资国债期货这类金融养殖品所面对的风险主如果市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操气派险。具体为:    (1)市集风险是指由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。    (2)流动性风险是指由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。                        第 4页 共 5页                    华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物辛勤摘录更新   (3)基差风险是指养殖品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风险,以及不同养殖品合 约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。   (4)保证金风险是指由于无法实时筹措资金骄矜竖立或者督察养殖品合约头寸所条件的保证金而带来 的风险。   (5)信用风险是指期货经纪公司背约而产生失掉的风险。   (6)操气派险是指由于里面过程的不完善,业务东说念主员出现异常或者直率,或者系统出现故障等原因造 成失掉的风险。   国债期货遴荐保证金往还轨制,由于保证金往还具有杠杆效应,当相应期限国债收益率出现不利变动 时,价钱波动比喻向器具更为剧烈,可能会导致投资东说念主权利遇到较大失掉。国债期货遴荐逐日无欠债结算 轨制,如果莫得在法令的时安分补足保证金,按法令将被强制平仓,可能给投资带来紧要失掉。此外,由 于养殖品订价相等复杂,不妥贴的估值也有可能使基金钞票面对失掉风险。   基金合同收效后,运动 50 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的,基金合同辩认,不需召开基金份额抓有东说念主大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。   三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   四、绽放式基金共有的风险如责罚风险、流动性风险、估值风险和其他风险。 (二) 紧迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金责罚东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋力的原则责罚和专揽基金钞票,但不保证本基金一定盈 利,也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物辛勤摘录信息发生紧要变更的,基金责罚东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的, 基金责罚东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 获取基金的联系信息,敬请同期和顺基金责罚东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他辛勤查询形状   以下辛勤详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001]   《华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金托管公约》、   《华富吉丰 60 天转动抓有中短债债券型证券投资基金招募证明书》                           第 5页 共 5页







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