太平永恒纯债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
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基金称号 太 平 永恒 纯债 债券 型证
券投资基金
基金简称 太平永恒纯债
基金主代码 010476
基金条约收效日 2020 年 11 月 12 日
基金贬责东谈主称号 太平基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 上海银行股份有限公司
公告依据 《 中 华东谈主 民共 和国 证券
投资基金法》、 《公开召募
证 券 投资 基金 运作 贬责
办法》、 《公开召募证券投
资 基 金信 息披 露管 理办
法》等法律法例，以及《太
平 恒 久纯 债债 券型 证券
投资基金基金条约》、 《太
平 恒 久纯 债债 券型 证券
投资基金招募评释书》等
相关法律文献。
收益分拨基准日 2024 年 9 月 11 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0488
划定收益分拨
东谈主民币元）
基准日的相关
基准日基金可供分拨利润（单 35，841，498.25
倡导
位： 东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.2500
本次分成为 2024 年度的
估计年度分成次数的评释
第 2 次分成
注：（1）基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减
去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
（2）每一基金份额享有同瓜分拨权。
权柄登记日 2024 年 09 月 24 日
除息日 2024 年 09 月 24 日 -
现款红利披发日 2024 年 09 月 25 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主
关于聘用红利再投资面孔的投资者，将以 2024
年 9 月 24 日的基金份额净值为计较基准笃定再
红利再投资相关事项的说 投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 9
明 月 25 日对红利再投资的基金份额进行阐述。
红利再投资的份额。
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税收相关事项的评释 把柄财政部、国度税务总局相关章程，基金向
投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 1)本基金本次分成免收分成手续费；
的基金份额免收申购用度。
（1）权柄登记日当日有用申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日当日
有用赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本基金收益分拨面孔分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益分拨面孔是现款分成。
如变更分成面孔，请于 2024 年 9 月 23 日 15:00 前到基金销售机构办理变更手续。投资者最终的
分成面孔以本基金登记机构的记载为准。
（3）当投资者的现款红利小于最低现款红利披发名额 5.00 元（不含 5.00 元）时，注册登
记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 9 月 24 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
（4）本次分成不会转换本基金的风险收益特征，
外汇交易也不会缩小本基金的投资风险或提升本基金
的投资收益。本基金分成后，基金后续运作受商场波动等要素的影响，有可能出现基金净值低于
运转面值的风险。
（5）本基金份额合手有东谈主及但愿了解本基金其他估计信息的投资者，不错登录本基金贬责东谈主网
站（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户劳动电话 021-61560999、400‐028‐8699 洽商相关
信息。
（6）本公告的最终评释注解权归本基金贬责东谈主统共。
风险教唆：本基金贬责东谈主原意以淳厚信用、悉力遵法的原则贬责和诳骗基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表夙昔发扬，投资有风险，敬
请投资东谈主负责阅读基金的相关法律文献，并聘用合适自己风险承受智力的投资品种进行投资。因
基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或提升
基金投资收益。
特此公告。
太平基金贬责有限公司
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