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9月23日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9962,跌0.12%

发布日期:2024-09-27 08:42    点击次数:156

本站音书,9月23日,兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9962元,累计净值为1.2312元,较前一来昔时下落0.12%。历史数据线路该基金近1个月上升0.59%,近3个月下落3.34%,近6个月下落5.21%,近1年下落5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒鑫债券A为债券型-羼杂一级基金,外汇交易证实最新一期基金季报线路,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比121.14%,现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为朱喆丰,朱喆丰于2022年3月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述-1.11%。

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