本站音书，8月26日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.2558元，较前一往翌日下降0.04%。历史数据知道该基金近1个月下降0.03%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报知道，久联优配该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技术累计呈报27.85%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技术累计呈报0.3%。
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