国泰君安上证科创板概述价钱指数增强型证券投资基金
通达日常申购、赎回和按时定额投资业务的公告
公告送出日历：2025年05月16日
基金称呼 国泰君安上证科创板概述价钱指数增强型证券投资基
金
基金简称 国泰君安上证科创板概述价钱指数增强
基金主代码 023889
基金运作方法 协议型通达式
基金合同成效日 2025年04月17日
基金贬责东说念主称呼 上海国泰君安证券金钱贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 上海国泰君安证券金钱贬责有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金运作贬责主义》、《公开募
集证券投资基金信息线路贬责主义》（以下简称
“《信息线路主义》”）等法律律例以及《国泰君安
上证科创板概述价钱指数增强型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《国泰君安上证
科创板概述价钱指数增强型证券投资基金招募阐扬书》（以
下简称“《招募阐扬书》”）
申购肇端日 2025年05月19日
赎回肇端日 2025年05月19日
退换转入肇端日 -
退换转出肇端日 -
按时定额投资肇端日 2025年05月19日
下属分级基金的基金简称 国泰君安上证科创板概述 国泰君安上证科创板概述
价钱指数增强A 价钱指数增强C
下属分级基金的来往代码 023889 023890
该分级基金是否通达申购 是 是
（按时定额投资）、赎回
注：投资者规模：合适法律律例国法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资
者和及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来往
所、深圳证券来往所的平常来昔日的来往时刻，但基金贬责东说念主凭证法律律例、中
国证监会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同成效后，若出现新的证券、期货来往市集、证券、期货来往所来往
时刻变更、新的业务发展或其他荒谬情况，基金贬责东说念主将视情况对前述通达日及
通达时刻进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息线路主义》的估计国法在
国法绪论上公告。
投资东说念主初度申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元，具体以基
金贬责东说念主、基金托管东说念主、销售机构协商一致后的相关公告为准。
本基金A类基金份额在申购时收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。
本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资东说念主在一天之内要是有
多笔申购，适用费率按单笔分辩贪图。
本基金A类基金份额的申购费率如下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.20%
M≥500万元 每笔1000元
本基金A类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金金钱，用于基金
的市集实践、销售、登记等各项用度。
（1）基金贬责东说念主应以来往时刻结束前受理灵验申购肯求确今日算作申购申
请日（T日），在平常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来往的灵验性进行
阐述。T日提交的灵验肯求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以
销售机构国法的其他方法查询肯求的阐述情况。若申购不堪利或无效，则申购款
项本金退还给投资东说念主。销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而
仅代表销售机构确乎禁受到申购肯求。申购的阐述以登记机构的阐述后果为准；
（2）申购以金额肯求，革职“未知价”原则，即申购价钱以肯求当日收市
后贪图的种种基金份额净值为基准进行贪图；
（3）投资东说念主申购基金份额时，必须全额请托申购款项，投资东说念主请托申购款
项，申购缔造；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效；
（4）当日的申购肯求不错在基金贬责东说念主国法的时刻以内肃清。
每次赎回的最低份额为10份。基金份额执有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网
点保留的基金份额余额不及10份的，在赎回时需一次一皆赎回。现实操作中，以
各代销机构的具体国法为准。
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
相连执偶然刻（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥30日 0
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：
相连执偶然刻（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
（1）关于执续执有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收
取的赎回费，将全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其
他必要的手续费。如法律律例对赎回费的强制性国法发生变动，本基金将依新法
规进行修改，不需召开基金份额执有东说念主大会。
（2）基金贬责东说念主应以来往时刻结束前受理灵验赎回肯求确今日算作赎回申
请日（T日），在平常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来往的灵验性进行
阐述。T日提交的灵验肯求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以
销售机构国法的其他方法查询肯求的阐述情况。销售机构对赎回肯求的受理并不
代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构确乎禁受到赎回肯求。赎回的阐述以登
记机构的阐述后果为准；
（3）赎回以份额肯求，革职“未知价”原则，即赎回价钱以肯求当日收市
后贪图的种种基金份额净值为基准进行贪图；
（4）基金份额执有东说念主赎回时，除指定赎回外，基金贬责东说念主按先进先出的原
则，对该执有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，
买卖即按照投资东说念主认购、
申购的先后顺次进见规则赎回；
（5）当日的赎回肯求不错在基金贬责东说念主国法的时刻以内肃清；
（6）基金份额执有东说念主递交赎回肯求，赎回缔造；登记机构阐述赎回时，赎
复活效。投资东说念主赎回肯求成效后，基金贬责东说念主将通过基金登记机构相等相关基金
销售机构在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数赎回或《基金合同》
载明的降速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义参照基金合同估计条件处理。
遇来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其
它非基金贬责东说念主及基金托管东说念主所能限定的身分影响业务处理历程，则赎回款顺延
至下一个责任日划往基金份额执有东说念主的银行账户。
（1）按时定额投资贪图指投资者通过估计销售机构提议肯求，商定每期申
购日、扣款金额及扣款方法，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方法。
（2）若无另行公告，按时定额申购的申购费率和计费方法与日常申购业务
交流。
（3）投资者投资“按时定额投资贪图”时，投资金额不低于申购的起投金
额。现实操作中，在不低于招募阐扬书相关商定的前提下，以各销售机构的具体
国法为准。销售机构如以后开展定额定投业务的，本公司可不再另行公告，以各
销售机构为准。
（4）按时定额投资贪图的肯求受理时刻与基金日常申购业务受理的时刻相
同。
（5）投资者不错通过基金贬责东说念主直销APP（国泰君安资管APP）提交肯求，
商定每期扣款时刻、扣款金额、申购基金等，托福由基金贬责东说念主于商定扣款日在
投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购等。按时申购业务包括：按时定
额申购和按时不定额申购两种。
（6）基金贬责东说念主直销中心暂不灵通办理按时定额投资贪图。
（1）上海国泰君安证券金钱贬责有限公司直销中心
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层
法定代表东说念主：陶耿
估计电话：021-38676999
估计东说念主：甘珉
网址：www.gtjazg.com
（2）上海国泰君安证券金钱贬责有限公司网上直销系统。
具体非直销销售机构见基金贬责东说念主网站公示，敬请投资者属意。
无。
在初始办理基金份额申购大概赎回后，基金贬责东说念主应当在不晚于每个通达日
的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或生意网点线路通达日的种种基金份
额净值和种种基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回及按时定额投资业务相关事项
赐与阐扬。投资者欲了解本基金的细热情况，请细心阅读《基金合同》、《招募
阐扬书》相等更新、基金产物辛勤摘录相等更新等法律文献。
（2）估计本基金通达申购、赎回和按时定额投资业务的具体国法若有变化，
本公司将另行公告。
（3）基金贬责东说念主不错在基金合同商定的规模内且对基金份额执有东说念主无内容
不利影响的前提下诊治费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法实施日
前依照《信息线路主义》的估计国法在国法绪论上公告。
（4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金贬责东说念主不错选定舞动订价
机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作模范革职相关法律律例以
及监管部门、自律国法的国法。
（5）基金贬责东说念主不错在不违抗法律律例国法及基金合同商定且在不合基金
份额执有东说念主权柄产生内容性不利影响的情形下凭证市集情况制定基金促销贪图，
按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径技术，按相关监管部门要求
履行必要手续后，基金贬责东说念主不错稳妥调低本基金的申购费率和赎回费率。
（6）基金贬责东说念主不错针对特定投资东说念主开展费率优惠行径，详见基金贬责东说念主
发布的相关公告。
（7）商议方法：上海国泰君安证券金钱贬责有限公司客服电话：95521，公
司网址：www.gtjazg.com。
（8）风险提醒：
基金贬责东说念主依照恪称攀扯、敦朴信用、严慎起劲的原则贬责和讹诈基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔
阐发。基金贬责东说念主贬责的其他基金的功绩并不构本钱基金功绩阐发的保证。投资
者购买本基金并不即是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构。
投资有风险，投资者申购本基金时应追究阅读本基金《基金合同》、《招募
阐扬书》相等更新、基金产物辛勤摘录相等更新等信息线路文献，全面意识本基
金的风险收益特征，自主判断本基金的投资价值，并应充分探讨本人的风险承受
智商，取舍妥贴我方的基金产物。
特此公告。
上海国泰君安证券金钱贬责有限公司
