证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2024-011
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何荒唐纪录、误导性述说或
者紧要遗漏,并对其试验的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。
蹙迫试验领导:
? 转股情况:适度2024年3月31日,累计已有东说念主民币919,886,000.00元鼎胜转
债已和谐为公司股票,累计转股数为64,146,143股,占鼎胜转债转股前公
司已刊行股份总和的14.9177%。
? 未转股可转债情况:适度2024年3月31日,尚未转股的鼎胜转债金额为东说念主民
币334,114,000.00元,占鼎胜转债刊行总量的比例为26.6439%。
一、可转债刊行上市大约
(一)经中国证券监督解决委员会《对于核准江苏鼎胜新动力材料股份有限公
司公诞生行可和谐公司债券的批复》(证监许可[2019]6号)核准,江苏鼎胜新动力
材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日公诞生行可和谐公司债券
(二)经上海证券来回所自律监管决定书[2019]65号文甘心,公司12.54亿元可
和谐公司债券于2019年4月30日起在上海证券来回所挂牌来回,债券简称“鼎胜转
债”,债券代码“113534”。
(三)凭证筹划规章和公司《公诞生行A股可和谐公司债券召募评释书》(以下
简称“召募评释书”)的商定,公司该次刊行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起
可和谐为本公司股份。开动转股价钱为20.80元/股,最新转股价钱为14.98元/股。
转债”转股价钱调整的领导性公告》(公告编号:2019-052),因扩充2018年度利
润分拨决策,
外汇交易鼎胜转债的转股价钱自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/
股。
于向下修正“鼎胜转债”转股价钱的公告》(公告编号:2019-075),鼎胜转债的
转股价钱自2019年10月16日起由20.70元/股调整为东说念主民币15.28元/股。
胜转债”转股价钱调整的领导性公告》(公告编号:2020-050),鼎胜转债的转股
价钱自2019年7月24日起由15.28元/股调整为东说念主民币15.18元/股。
分拨按照修正条件调整可转债转股价钱公告》(公告编号:2022-086),鼎胜转债
的转股价钱自2022年7月25日起由15.18元/股调整为东说念主民币14.98元/股。
分拨按照修正条件调整可转债转股价钱公告》(公告编号:2023-060),鼎胜转债
的转股价钱自2023年6月6日起由14.98元/股调整为东说念主民币7.84元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)自2024年1月1日至2024年3月31日历间,累计已有东说念主民币2,567,000.00
元鼎胜转债已和谐为公司股票,因转股造成的股份数目为327,406股,占鼎胜转债转
股前公司 已刊行 股份 总和的 0.0761% 。适度 2024年3月 31日, 累 计已有东说念主 民币
胜转债转股前公司已刊行股份总和的14.9177%。
(二)适度2024年3月31日,尚未转股的鼎胜转债金额为东说念主民币334,114,000.00
元,占鼎胜转债刊行总量的比例为26.6439%。
三、股本变动情况
单元:股
股份类别 变动前 回购刊出 本次可转债转股 变动后
(2023年12月31日) (2024年3月31日)
有限售条件流
通股
无穷售条件流
通股
总股本 889,764,664 -169,776 327,406 889,922,294
因16名初度授予部分激勉对象在未知足适度性股票撤销限售条件前下野,公司对沿路已获
授但尚未撤销限售的适度性股票共计16.9776万股进行回购刊出,已于2024年2月27日完成刊出。
四、其他
筹划部门:证券部
究诘电话:0511-85580854
特此公告。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
董事会