中银中债 3-5 年期农刊行债券指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称号 中银中债 3-5 年期农刊行债券指数证券投资基金
基金简称 中银中债 3-5 年期农刊行债券指数
基金主代码 006224
基金公约成效日 2018 年 9 月 19 日
基金解决东谈主称号 中银基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券
投资基金运作解决办法》、
《公开召募证券投资基金信
息裸露解决办法》相干章程及本基金基金公约的商定
收益分派基准日 2024 年 9 月 13 日
基准日基金 -
份额净值（单
扬弃收益分派基准 位：元）
日的相干蓄意 基准日基金 -
可供分派利
润（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金 -
份额）
相干年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 中银中债 3-5 年期农刊行 中银中债 3-5 年期农刊行
债券指数 A 债券指数 D
下属分级基金的交往代码 006224 021997
基准日下属
扬弃基准日下属分
分级基金份 1.0940 1.0926
级基金的相干蓄意
额净值（单
位：元）
基准日下属
分级基金可
供分派利润
（单元：元）
扬弃基准日
按照基金合
同商定的分
红比例诡计 - -
的下属分级
基金应分派
金额
本次下属分级基金分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
注：在合乎相干基金分成要求的前提下，本基金解决东谈主不错字据本色情况进
行收益分派。本次基金收益分派合乎基金公约的相干章程。
权力登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
额握有东谈主
聘任红利再投资方法的投资者所转机的基金份额将以 2024
年 9 月 24 日的基金份额净值为诡计基准深信再投资份额，
红利再投资相职业项的讲解 红利再投资所转机的基金份额于 2024 年 9 月 25 日径直划入
其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投资者不错查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相职业项的讲解 字据财政部、国度税务总局颁布的相干国法，基金向投资者
分派的基金收益，暂免征收所得税。法律国法或监管机关另
有章程的，从其章程。
用度相职业项的讲解 本次分成免收分成手续费，聘任红利再投资方法的投资者，
其现款红利所转机的基金份额免收申购用度
记日本日有用赎回或转出基金份额享有本次分成权力。
资者在权力登记日之前（不含 2024 年 9 月 24 日）临了一次聘任的分成方法为
准。请投资者通过中银基金解决有限公司客户事业中心证据分成方法是否正确，
现货投资
若投资者通过中银基金解决有限公司客服中心查询到的分成方法与相干销售机
构纪录的分成方法不符，以客服中心查询到的分成方法为准。如投资者但愿修改
分成方法的，请务必在 2024 年 9 月 23 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。
登录本基金解决东谈主网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户事业电话（400-
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会更动基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基
金的过往事迹不代表将来施展，敬请投资者戒备投资风险。
特此公告。
中银基金解决有限公司
