送出日历：2024年09月21日
百嘉百悦一年按时怒放纯债债券型发起式证
基金称号
券投资基金
基金简称 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
基金主代码 018110
基金条约收效日 2023年06月20日
基金惩处东谈主称号 百嘉基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息透露惩处办
法》、《百嘉百悦一年按时怒放纯债债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金条约》、《百嘉百悦一
年按时怒放纯债债券型发起式证券投资基金
招募透露书》
收益分拨基准日 2024年09月18日
基准日基金份额净
值（单元:东谈主民币元）
基准日基金可供分
已毕收
配利润（单元:东谈主民 65，149，976.58
益分拨
币元）
基准日
已毕基准日按照基
的相关
金条约商定的分成
策划
比例策画的应分拨 -
金额（单元:东谈主民币
元）
本次分成有磋磨（单元:元/10份
基金份额）
连系年度分成次数的透露 本次分成为2024年度第2次分成
权利登记日 2024年09月23日
除息日 2024年09月23日
现款红利披发日 2024年09月24日
权利登记日在百嘉基金惩处有限公司登记在
分成对象
册的本基金合座握有东谈主。
遴荐红利再投资神志的投资者红利再投资所
得的基金份额将按2024年09月23日的基金份
额净值策画细目，本公司将于红利披发日对红
红利再投资相关事项的透露
利再投资的基金份额进行证据并奉告各销售
机构。2024年09月25日起投资者不错查询、赎
回。
证据相关法律法端正程，基金向投资者分拨的
税收相关事项的透露
基金收益，
久联优配暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再
用度相关事项的透露 投资神志的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申购用度。
注:遴荐现款红利神志的投资者的红利款将于2024年09月24日自基金托管账户划出。
（1）权利登记日肯求申购或调动转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记
日肯求赎回或调动转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本次分成证据的神志将按照权利登记日投资者握有的基金份额在百嘉基金管
理有限公司还是证据并登记的分成神志为准。
（3）投资者不错通过拨打百嘉基金惩处有限公司客户劳动热线4008258838，或登
陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也不错前去本基金连系
销售机构进行盘考。本基金的销售机构详见本基金更新的招募透露书或相关公告。
特此公告。
百嘉基金惩处有限公司
